Dentre as diversas funcionalidades do Madu, o faturamento certamente é uma das principais. Esse é um tema fundamental para qualquer clínica e é um dos diferenciais do Madu.
Veja como é fácil fazer o faturamento de sua clínica.
Cadastrando os Grupos de Itens de Faturamento
O Madu traz a possibilidade de agrupar os itens de faturamento. Claro que isso não é obrigatório mas caso você possua muitos itens, isso pode te auxiliar. Veja como fazer:
No menu inicial acesse o ícone Grupos de Itens de Faturamento conforme abaixo:
Clique em Novo, preencha os campos solicitados e clique em Salvar e Novo. Após ter cadastrado os grupos necessários, clique em Salvar e Fechar.
Cadastrando os Itens de Faturamento
Agora precisamos fazer o cadastro dos itens que compõem o faturamento da clínica.
Nesse momento você fará a inclusão dos exames que deverão ser cobrados de um cliente. Insira todos os itens que você presta de serviço para seus clientes. Ex.: Exames, PPPs, Mensalidades, PGR, PCMSO, LTCAT, acompanhamento de perícias, treinamentos e etc.
No menu inicial acesse o ícone Itens de Faturamento conforme abaixo:
Clique em Novo para criar um item de faturamento.
No campo Descrição insira o nome do item que deseja cadastrar. Caso tenha criado grupos de itens selecione o desejado. No campo Tipo de Faturamento existem algumas opções. Vamos falar sobre elas:
1- POR UNIDADE: selecione este caso quando queira faturar itens por unidade, ou seja, por quantidade. Ex.: Todos os tipos de exames, PPP.
No campo Unidade de Faturamento existem duas opões. São elas:
Exames realizados: selecione em caso de cadastro de exames;
PPPs emitidos: selecione caso o item seja um PPP.
No campo Faturar realizados por existem duas opções. São elas:
Todos os prestadores de serviço: é a regra "padrão". Selecione caso queira que este item seja faturado sempre.
Apenas os prestadores de serviço selecionados: Use essa alternativa quando sua Clínica tiver parceria com outros prestadores para realização de exames e os valores dos exames são diferentes em casa prestador.
Acredito que você tenha uma imagem como essa:
Clique em Novo para incluir os exames faturados por esse item.
Ao terminar lembre-se de clicar em Salvar.
2- RECORRENTE POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: selecione caso queira faturar pelo número de funcionários da empresa. Ex. cobrar R$ X por funcionário. Se tiver 40 funcionários = R$ 40X.
OBS: Neste item, tem a configuração "Faturar os Rescindidos no Período". Essa configuração permitirá definir se a Clínica quer que seja incluído no faturamento, os funcionários das empresas que forem rescindidos no período de cobrança.
Vamos lá, como vai funcionar essa configuração:
A opção SIM será utilizada quando a Clínica quiser que os funcionários demitidos no período também sejam incluídos no faturamento.
A opção NÃO será utilizada quando a Clínica não quiser que os funcionários demitidos no período sejam incluídos no faturamento.
O campo "Faturar Valor Unitário Proporcional", preencha sempre NÃO.
3- RECORRENTE POR VALOR FIXO: selecione caso queira faturar por um valor fixo (mensalidade fixa) por empresa, independente do número de funcionários.
4- VALOR AVULSO: selecione caso queira faturar um item avulso. É um item extraordinário, para cobranças eventuais, como por exemplo os laudos de PGR, PCMSO ou Treinamentos.
5- RECORRENTE POR EXCEDENTE DE FUNCIONÁRIOS: essa opção será utilizada nos casos de cobrança por número de vidas com exceções. Vou dar um exemplo para ficar mais claro:
Vamos supor que sua Clínica cobre R$ 120,00 como valor fixo de mensalidade de uma empresa cliente se ela tiver até 5 funcionários. Caso ela passe de 5 funcionários, para cada funcionário a mais será cobrado R$ 10,00 por funcionário.
Exemplo:
Se a empresa tiver 4 funcionários, a mensalidade será de R$ 120,00
Se a empresa tiver 7 funcionários, a mensalidade será de R$ 140,00. Pois R$ 120,00 é da mensalidade fixa e R$ 40,00 é devido aos 2 funcionários excedentes.
Sei que o artigo está longo... mas ele é fundamental para entendermos como a parte financeira funciona. Vamos continuar!
Cadastrando as Regras de Faturamento
Após termos cadastrados os Grupos de Itens de Faturamento e os Itens de Faturamento precisamos cadastrar as Regras de Faturamento. Para isso, siga o caminho conforme abaixo:
Nessa nova tela você deve fazer a configuração das regras para o faturamento. Preencha o campo Regra de acordo com sua necessidade. Em seguida, no campo Dia do Mês informe o dia do mês que deseja iniciar o faturamento. No campo Opções de Vencimento, você tem duas opções, conforme abaixo:
- Calcular a partir do Dia do Faturamento: Essa opção você vai escolher para definir a quantidade de dias para vencimento a contar a partir do dia que você definiu no campo "Dia do mês para Faturamento". Logo a direita terá a opção para você inserir o número de dias.
- Dia do Mês seguinte ao Faturamento: Essa opção é para definir um dia específico de vencimento do mês seguinte ao Faturamento.
Em seguida clique em Salvar e Fechar.
O Madu permite que você tenha mais de uma regra cadastrada. Caso isso ocorra, lembre-se de escolher a que melhor se adapta às suas necessidades. Ao terminar, você deve ter ficado com uma tela como a nossa:
Cadastrando uma Tabela de Preços
Agora que já cadastramos as regras de faturamento, precisamos cadastrar a Tabela de Preços. Para isso, siga o caminho conforme abaixo:
Clique em Novo, e na aba Geral preencha os campos conforme abaixo:
No campo Descrição, informe o nome da tabela. No campo Revisão Atual, informe a data da versão desta tabela. No item Lista de Preços, clique em Novo para iniciar o cadastro dos itens.
Preencha o nome do item ou clique na lupa para buscar o nome do item. Preencha o campo Valor Unitário e clique em Salvar.
Ao terminar este cadastro você deve ter ficado com uma tela como a nossa:
Na aba Revisões você pode fazer a revisão de uma tabela de preços existente. Essa opção é interessante pois fazendo uma revisão você não perde uma tabela de preços antiga, apenas inclui um novo item ou reajuste e passa a aplicar essa nova tabela sem perder o histórico. Veja abaixo que nosso caso, já temos três revisões cadastradas.
Para incluir um item, reajustar a tabela parcial ou totalmente selecione a tabela que deseja alterar e clique em Novo. Preencha o campo Data de Revisão com a data de início da nova tabela. Em seguida, você terá as seguintes opções:
Novo: Se você quiser incluir um item na tabela;
Editar: Se você quiser alterar um item determinado na tabela;
Excluir: Se quiser excluir definitivamente um item;
Reajustar a Lista de Preços: Use essa opção se quiser aplicar um reajuste linear em toda a tabela. Ao clicar o Madu vai solicitar qual o percentual que deseja reajustar
Pronto!
Concluímos mais um artigo e você deve estar ansioso para conhecer mais sobre tudo que o Madu pode fazer por você!
Continue acessando nossos artigos e conheça cada vez mais o Madu!
Até mais!